有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,923,482,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,779,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,802,703,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,587,963,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6757 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,923,482,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,779,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,802,703,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,587,963,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6757 | 円 |
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