有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2010年12月 9日～2011年 2月21日	5,908,791,735	45,358,780
第2特定期間	2011年 2月22日～2011年 8月22日	5,806,163,838	1,747,468,799
第3特定期間	2011年 8月23日～2012年 2月20日	1,030,279,182	3,482,090,463
第4特定期間	2012年 2月21日～2012年 8月20日	795,898,524	2,553,199,529
第5特定期間	2012年 8月21日～2013年 2月20日	2,184,703,639	2,220,788,322
第6特定期間	2013年 2月21日～2013年 8月20日	1,609,496,491	1,520,151,094
第7特定期間	2013年 8月21日～2014年 2月20日	124,364,751	1,945,972,872
第8特定期間	2014年 2月21日～2014年 8月20日	382,105,606	1,185,675,164
第9特定期間	2014年 8月21日～2015年 2月20日	63,726,847	1,007,796,681
第10特定期間	2015年 2月21日～2015年 8月20日	160,090,096	588,990,498

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース】
以下の運用状況は2015年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。