有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

【提出】
2014/05/20 9:19
【資料】
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【項目】
81項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券マネー・アカウント・マザーファンド97,362,6641.003897,732,6431.003897,732,64290.00


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券90.00
合 計90.00

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