- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 7,710,906,892 | 98.61 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,722,179 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 101,363,823 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 7,819,992,894 | 100.00 | |