臨時報告書(内国特定有価証券)

日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月19日にファンドは第64期計算期間を終了しました。
平成28年 5月19日にファンドは第65期計算期間を終了しました。
平成28年 6月20日にファンドは第66期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)

計算期間	第64計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月19日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	742,510,994円
期末受益権口数	893,620,699口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,309円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 4月20日 至 平成28年 5月19日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	698,214,124円
期末受益権口数	854,978,106口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,166円
期中騰落率	△1.60%

計算期間	第66計算期間 自 平成28年 5月20日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	634,990,706円
期末受益権口数	798,057,673口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,957円
期中騰落率	△2.44%