日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成26年12月20日至 平成27年12月21日	第6期自 平成27年12月22日至 平成28年12月19日
当期純利益又は当期純損失(△)	△62,311,205	△3,857,115
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,569,277	△7,243,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)	267,315,843	156,949,126

2017/03/16 9:31

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△49,116,815	23,767,206
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		318,888	△654,874
期首剰余金又は期首欠損金(△)		106,438,428	39,931,969

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/16 9:31