日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成26年12月20日至 平成27年12月21日	第6期自 平成27年12月22日至 平成28年12月19日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	267,315,843	156,949,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,551,402	2,932,456
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,551,402	2,932,456
剰余金減少額又は欠損金増加額	98,176,191	45,958,995

2017/03/16 9:31

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		106,438,428	39,931,969
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,127,028	8,892,425

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/16 9:31