有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,374,526,626	3,320,966,471
第2期	639,420,323	3,091,803,635
第3期	54,578,313	1,951,562,769
第4期	75,249,731	327,429,762
第5期	69,928,014	164,125,478
第6期	9,969,433	105,644,042

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア高成長内需関連株式マザーファンド

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	15,392,948	1.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	795,317,760	98.10
合計(純資産総額)		810,710,708	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア高成長内需関連株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	GIM拡大中国消費関連株ファンドF(適格機関投資家専用)	11,085,229	1.3979	15,496,041	1.3886	15,392,948	1.90

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.90
合計	1.90

②投資不動産物件
アジア高成長内需関連株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アジア高成長内需関連株式マザーファンド
該当事項はありません。