有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア高成長内需関連株式マザーファンド | 223,741,597 | 1.5636 | 349,842,362 | 1.5668 | 350,558,334 | 96.51 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.51 |
| 合計 | 96.51 |
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