有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

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【提出】
2015/03/19 9:36
【資料】
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【項目】
53項目
(1)【投資状況】
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)
平成27年 1月30日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
親投資信託受益証券日本758,981,13494.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―40,822,5715.10
合計(純資産総額)799,803,705100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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