ダブルショット(豪ドル債券&中国A株)2010-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,166,278 |
| 投資信託受益証券 | 36,204,445 |
| 親投資信託受益証券 | 182,054,380 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産合計 | 225,425,112 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 225,425,112 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 52,739 |
| 未払委託者報酬 | 1,371,147 |
| その他未払費用 | 8,383 |
| 流動負債合計 | 1,432,269 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,432,269 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 218,897,497 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,095,346 |
| （分配準備積立金） | 5,315,917 |
| 元本等合計 | 223,992,843 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 223,992,843 |
| 負債純資産合計 | 225,425,112 |
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