JPM資源国債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月18日 | 自 2013年11月19日 至 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -2,379,685,702 | 395,540,447 |
| 営業収益合計 | -2,379,685,702 | 395,540,447 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,521,339 | 1,197,753 |
| 委託者報酬 | 53,246,798 | 41,921,359 |
| その他費用 | 1,107,500 | 910,402 |
| 営業費用合計 | 55,875,637 | 44,029,514 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,435,561,339 | 351,510,933 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,435,561,339 | 351,510,933 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -2,435,561,339 | 351,510,933 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -61,938,911 | -1,613,611 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,923,704,792 | -1,518,962,439 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 268,957,164 | 549,321,125 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,013,203 | 549,321,125 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,943,961 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,898,394 | 188,890,178 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,287,352 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,611,042 | 188,890,178 |
| 分配金 | 352,618,545 | 308,813,138 |
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