JPM資源国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,375,495,605 | 5,185,093,588 |
| 未収入金 | 7,319,696 | 57,697,311 |
| 流動資産計 | 5,382,815,301 | 5,242,790,899 |
| 資産の部合計 | 5,382,815,301 | 5,242,790,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,875,733 | 43,629,067 |
| 未払解約金 | 7,319,696 | 57,697,311 |
| 未払受託者報酬 | 195,748 | 178,913 |
| 未払委託者報酬 | 6,851,106 | 6,261,960 |
| その他未払費用 | 144,922 | 133,469 |
| 流動負債計 | 62,387,205 | 107,900,720 |
| 負債の部合計 | 62,387,205 | 107,900,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,518,962,439 | -1,097,833,697 |
| （分配準備積立金） | 5,958,503 | 7,711 |
| 元本 | 6,839,390,535 | 6,232,723,876 |
| 元本等合計 | 5,320,428,096 | 5,134,890,179 |
| 純資産の部合計 | 5,320,428,096 | 5,134,890,179 |
| 負債・純資産合計 | 5,382,815,301 | 5,242,790,899 |
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