JPM資源国債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月20日 至 2014年11月18日 | 自 2014年11月19日 至 2015年5月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 625,339,207 | -113,653,829 |
| 営業収益合計 | 625,339,207 | -113,653,829 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,120,626 | 970,469 |
| 委託者報酬 | 39,221,889 | 33,966,359 |
| その他費用 | 838,045 | 623,314 |
| 営業費用合計 | 41,180,560 | 35,560,142 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 584,158,647 | -149,213,971 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 584,158,647 | -149,213,971 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 584,158,647 | -149,213,971 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,425,879 | 18,075,372 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 451,890,252 | 365,625,991 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 451,890,252 | 365,625,991 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 297,841,196 | 172,850,873 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 297,841,196 | 172,850,873 |
| 分配金 | 279,653,082 | 232,275,563 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,097,833,697 | -1,304,623,485 |
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