JPM資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月18日 | 2016年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,045,457,464 | 2,318,866,450 |
| 未収入金 | 5,521,523 | 551,715 |
| 流動資産計 | 3,050,978,987 | 2,319,418,165 |
| 資産の部合計 | 3,050,978,987 | 2,319,418,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,116,036 | 16,932,976 |
| 未払解約金 | 5,521,523 | 551,715 |
| 未払受託者報酬 | 108,274 | 83,921 |
| 未払委託者報酬 | 3,789,600 | 2,937,172 |
| その他未払費用 | 54,125 | 41,948 |
| 流動負債計 | 29,589,558 | 20,547,732 |
| 負債の部合計 | 29,589,558 | 20,547,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,470,230,338 | 3,762,883,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,448,840,909 | -1,464,013,216 |
| （分配準備積立金） | 6,378 | 4,436 |
| 元本等合計 | 3,021,389,429 | 2,298,870,433 |
| 純資産の部合計 | 3,021,389,429 | 2,298,870,433 |
| 負債・純資産合計 | 3,050,978,987 | 2,319,418,165 |
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