有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

(3)【ファンドの仕組み】
(イ)仕組図
(ロ)当ファンドおよびマザーファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結している契約等の概要
① JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(委託会社)
当ファンドおよびマザーファンドの委託会社として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
② 株式会社りそな銀行(受託会社)
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
委託会社との契約により、当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務および信託財産の計算等を行います。
③ JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(投資顧問会社:運用委託先)
委託会社との契約により、マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図を行います。
④ JFアセット・マネジメント・リミテッド(投資顧問会社:運用再委託先)
運用委託先との契約により、運用委託先が委託会社から委託を受けたマザーファンドに関する運用の指図に関する権限に基づき行う取引のうち、アジア地域において取引される有価証券の取引について同地域の時間帯で取引する方が望ましいと判断した場合、運用委託先から一定の取引条件の指定を受けて当該条件に沿った範囲での当該有価証券にかかる運用の指図に関する権限の再委託を受け、マザーファンドの運用指図を行います。
⑤ 販売会社
委託会社との契約により、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行います。
(ハ)委託会社の概況
① 資本金 2,218百万円(平成26年6月末現在)
② 金融商品取引業者登録番号 関東財務局長(金商)第330号
③ 設立年月日 平成2年10月18日
④ 会社の沿革
昭和46年 ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設
昭和60年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行に伴い、同社は昭和62年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
平成2年 ジャーディン・フレミング投信株式会社(委託会社)設立
平成7年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。
平成13年 ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更
平成18年 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
平成20年 JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受
⑤ 大株主の状況(平成26年6月末現在)

名 称	住 所	所有株式数 (株)	比率 (%)
ジェー・ピー・モルガン・アセット・ マネジメント(アジア)インク	米国デラウェア州	56,265	100