有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率1.5552%(税抜1.44%)を乗じて得た額とします。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
委託会社の受ける報酬には、運用委託先への報酬*(信託財産の純資産総額に対し年率0.35%)が含まれています。また、運用委託先への報酬には、運用再委託先への報酬*(信託財産の純資産総額に対し年率0.0875%)が含まれています。
* 投資判断等の運用業務およびこれに付随する業務の対価として運用委託先および運用再委託先に支払われます。
信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁されます。
マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。