有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名 称 株式会社りそな銀行
② 資本金の額 279,928百万円(平成28年9月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>名 称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)運用委託先の会社

名 称	資本金の額 (平成28年9月末現在)	事業の内容
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド	24百万ポンド	投資運用業務および投資顧問業務を行っています。

(3)運用再委託先の会社

名 称	資本金の額 (平成28年9月末現在)	事業の内容
JFアセット・マネジメント・リミテッド	60百万香港ドル	投資運用業務および投資顧問業務を行っています。

(4)販売会社

	名 称	資本金の額 (平成28年9月末現在)	事業の内容
1	株式会社SBI証券	47,937百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
2	楽天証券株式会社	7,495百万円	同 上
3	西日本シティTT証券株式会社	1,575百万円 (平成28年10月3日現在)	同 上
4	マネックス証券株式会社	12,200百万円	同 上
5	野村證券株式会社	10,000百万円 (平成28年11月末現在)	同 上
6	株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
7	株式会社京都銀行	42,103百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
8	株式会社ジャパンネット銀行	37,250百万円	同 上
9	株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円	同 上
10	株式会社近畿大阪銀行	38,971百万円	同 上

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務および信託財産の計算等を行います。
(2)運用委託先の会社
マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図を行います。
(3)運用再委託先の会社
運用委託先の会社が委託会社から委託を受けたマザーファンドに関する運用の指図に関する権限に基づき行う取引のうち、アジア地域において取引される有価証券の取引について同地域の時間帯で取引する方が望ましいと判断した場合、運用委託先の会社から一定の取引条件の指定を受けて当該条件に沿った範囲での当該有価証券にかかる運用の指図に関する権限の再委託を受け、マザーファンドの運用指図を行います。
(4)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報告書に記載すべき事項のうち重要な事項のみを記載した交付運用報告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行います。
3【資本関係】
受託会社、販売会社および運用委託先の会社ならびに運用再委託先の会社との間に直接的な資本関係はありません。