- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成25年5月21日 至 平成25年11月18日) | 当期 (自 平成25年11月19日 至 平成26年5月19日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △2,379,685,702 | 395,540,447 |
| 営業収益合計 | △2,379,685,702 | 395,540,447 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,521,339 | 1,197,753 |
| 委託者報酬 | ※1 53,246,798 | ※1 41,921,359 |
| その他費用 | 1,107,500 | 910,402 |
| 営業費用合計 | 55,875,637 | 44,029,514 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,435,561,339 | 351,510,933 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,435,561,339 | 351,510,933 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,435,561,339 | 351,510,933 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △61,938,911 | △1,613,611 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 820,477,411 | △1,923,704,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 268,957,164 | 549,321,125 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,013,203 | 549,321,125 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,943,961 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,898,394 | 188,890,178 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,287,352 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,611,042 | 188,890,178 |
| 分配金 | ※2 352,618,545 | ※2 308,813,138 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,923,704,792 | △1,518,962,439 |
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