臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

エマージング債券ファンド 円コース

計算期間	第64計算期間 自 平成28年 3月10日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	332,087,459円
期末受益権口数	393,181,380口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,446円
期中騰落率	2.79%

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	330,615,339円
期末受益権口数	388,368,898口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,513円
期中騰落率	1.27%

計算期間	第66計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 9日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	333,394,940円
期末受益権口数	385,746,602口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,643円
期中騰落率	2.00%

エマージング債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第64計算期間 自 平成28年 3月10日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	44,002,124円
期末受益権口数	42,836,890口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,272円
期中騰落率	△1.07%

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	43,845,565円
期末受益権口数	42,857,808口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,230円
期中騰落率	0.47%

計算期間	第66計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 9日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	44,360,674円
期末受益権口数	42,878,997口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,346円
期中騰落率	2.01%

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

計算期間	第64計算期間 自 平成28年 3月10日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	563,019,243円
期末受益権口数	912,325,573口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,171円
期中騰落率	0.40%

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	545,383,221円
期末受益権口数	912,168,367口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,979円
期中騰落率	△1.81%

計算期間	第66計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 9日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	549,066,777円
期末受益権口数	899,009,694口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,107円
期中騰落率	3.48%

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

計算期間	第64計算期間 自 平成28年 3月10日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	325,836,579円
期末受益権口数	868,492,287口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,752円
期中騰落率	3.57%

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	326,392,983円
期末受益権口数	855,456,462口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,815円
期中騰落率	3.81%

計算期間	第66計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 9日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	334,282,748円
期末受益権口数	836,921,905口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,994円
期中騰落率	6.79%

エマージング債券ファンド 中国元コース

計算期間	第64計算期間 自 平成28年 3月10日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	125,631,318円
期末受益権口数	129,504,569口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,701円
期中騰落率	△0.42%

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	124,827,837円
期末受益権口数	129,840,717口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,614円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第66計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 9日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	119,775,093円
期末受益権口数	123,940,801口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,664円
期中騰落率	1.56%

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

計算期間	第64計算期間 自 平成28年 3月10日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	379,923,034円
期末受益権口数	488,623,386口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,775円
期中騰落率	△0.08%

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	368,669,192円
期末受益権口数	483,478,757口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,625円
期中騰落率	△1.03%

計算期間	第66計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 9日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	370,993,429円
期末受益権口数	473,130,825口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,841円
期中騰落率	3.75%

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

計算期間	第64計算期間 自 平成28年 3月10日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	119,474,995円
期末受益権口数	243,450,887口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,908円
期中騰落率	2.13%

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	119,204,190円
期末受益権口数	243,885,945口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,888円
期中騰落率	1.22%

計算期間	第66計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 9日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	122,967,807円
期末受益権口数	243,837,788口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,043円
期中騰落率	4.81%