- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
日本ハイインカム株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 647,201,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,116,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 644,084,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 331,079,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9454 | 円 |