ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,931,183 | 7,511,445 |
| コール・ローン | 290,504,078 | 819,597,230 |
| 国債証券 | 4,550,090,586 | 9,547,139,968 |
| 派生商品評価勘定 | 77,138,036 | － |
| 未収入金 | － | 99,351,300 |
| 未収利息 | 45,185,764 | 99,172,761 |
| 前払費用 | 13,925,340 | 24,222,420 |
| その他未収収益 | － | 549,426 |
| 差入委託証拠金 | 34,313,567 | 129,639,186 |
| 流動資産合計 | 5,058,088,554 | 10,727,183,736 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,058,088,554 | 10,727,183,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,184,300 | 207,446,654 |
| 未払金 | － | 130,208,296 |
| 未払収益分配金 | 168,098,055 | 506,508,179 |
| 未払解約金 | － | 2,547,682 |
| 未払受託者報酬 | 947,232 | 2,087,490 |
| 未払委託者報酬 | 12,314,805 | 27,138,028 |
| その他未払費用 | 141,985 | 313,048 |
| 流動負債合計 | 182,686,377 | 876,249,377 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 182,686,377 | 876,249,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,802,801,584 | 9,556,758,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 72,600,593 | 294,176,264 |
| （分配準備積立金） | 26,733,515 | － |
| 元本等合計 | 4,875,402,177 | 9,850,934,359 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,875,402,177 | 9,850,934,359 |
| 負債純資産合計 | 5,058,088,554 | 10,727,183,736 |
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