ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 171,848,374 | 383,570,166 |
| コール・ローン | 1,046,981,339 | 1,025,672,639 |
| 国債証券 | 14,336,487,758 | 18,425,104,612 |
| 派生商品評価勘定 | 25,944,976 | 27,718,831 |
| 未収入金 | 13,891,163 | 62,807,915 |
| 未収利息 | 167,194,343 | 211,532,209 |
| 前払金 | － | 430,000 |
| 前払費用 | 1,797,490 | 12,862,305 |
| その他未収収益 | 2,147,922 | － |
| 差入委託証拠金 | 188,086,372 | 245,077,558 |
| 流動資産合計 | 15,954,379,737 | 20,394,776,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,954,379,737 | 20,394,776,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,682,729 | 98,127,732 |
| 未払金 | 76,738,494 | 174,285,457 |
| 未払収益分配金 | 498,976,349 | 292,765,834 |
| 未払解約金 | 29,185,380 | 239,057,009 |
| 未払受託者報酬 | 4,169,707 | 5,185,536 |
| 未払委託者報酬 | 54,206,638 | 67,412,648 |
| その他未払費用 | 625,374 | 777,740 |
| 流動負債合計 | 743,584,671 | 877,611,956 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 743,584,671 | 877,611,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,120,495,452 | 20,911,845,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 90,299,614 | -1,394,681,034 |
| （分配準備積立金） | － | 22,870,023 |
| 元本等合計 | 15,210,795,066 | 19,517,164,279 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,210,795,066 | 19,517,164,279 |
| 負債純資産合計 | 15,954,379,737 | 20,394,776,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
