ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)

第6期

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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)で絞込み

個別

2014年2月25日: 1億394万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成25年2月26日至平成25年8月26日	第6期自平成25年8月27日至平成26年2月25日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,622,206	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	103,942,592
分配金		※1292,765,834	※1366,060,017

2014/05/16 9:06

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