有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/05/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円		日本円	日本円
		29 30年国債	100,000,000	140,638,000
		34 30年国債	100,000,000	140,560,000
		52 20年国債	100,000,000	103,615,000
		70 20年国債	100,000,000	111,406,000
	日本円小計			日本円
				496,219,000
	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20210815	1,000,000.000	1,099,100.000
		7.625% United States Treasury Note/Bond 20250215	1,000,000.000	1,308,980.000
		6.625% United States Treasury Note/Bond 20270215	1,100,000.000	1,493,679.000
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	1,000,000.000	1,464,450.000
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,600,000.000	2,350,368.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				7,716,577.000
				(855,845,555)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		6% United Kingdom Gilt 20281207	5,000,000.000	7,387,600.000
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	6,500,000.000	11,219,000.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,000,000.000	1,626,500.000
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				20,233,100.000
				(2,899,605,561)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	3,600,000.000	4,146,768.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	1,000,000.000	1,430,860.000
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	1,000,000.000	1,332,400.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				6,910,028.000
				(506,505,052)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	10,000,000.000	13,935,300.000
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	11,000,000.000	16,135,240.000
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,200,000.000	1,856,076.000
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,000,000.000	1,571,180.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	5,000,000.000	7,476,200.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				40,973,996.000
				(3,418,460,486)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	17,000,000.000	27,558,870.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	10,000,000.000	10,894,900.000
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				38,453,770.000
				(437,988,440)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		5.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20230415	1,000,000.000	1,142,410.000
		4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20270415	1,500,000.000	1,846,755.000
		3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20330414	1,000,000.000	1,248,190.000
	ニュージーランド・ドル小計			ニュージーランド・ドル
				4,237,355.000
				(298,097,924)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	10,000,000.000	10,228,500.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	17,000,000.000	18,164,160.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				28,392,660.000
				(336,453,021)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,600,000.000	2,456,128.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	9,000,000.000	15,166,440.000
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	2,000,000.000	4,057,900.000
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	1,500,000.000	1,940,640.000
	ユーロ小計			ユーロ
				23,621,108.000
				(2,842,327,926)
国債証券合計				12,091,502,965
				[11,595,283,965]
合計				12,091,502,965
				[11,595,283,965]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	7.4%
	イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	100%	25.0%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	4.4%
	カナダ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	29.4%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	3.8%
	ニュージーランド・ドル	国債証券	3銘柄	100%	2.6%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	2.9%
	ユーロ	国債証券	4銘柄	100%	24.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

開示資料

決算