有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

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【提出】: 2017/05/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成23年8月25日)	4,875,402,177	5,043,500,232	1.0151	1.0501
第2計算期間末 (平成24年2月27日)	9,850,934,359	10,357,442,538	1.0308	1.0838
第3計算期間末 (平成24年8月27日)	14,630,088,910	15,248,224,043	1.0177	1.0607
第4計算期間末 (平成25年2月25日)	15,210,795,066	15,709,771,415	1.0060	1.0390
第5計算期間末 (平成25年8月26日)	19,517,164,279	19,809,930,113	0.9333	0.9473
第6計算期間末 (平成26年2月25日)	20,696,755,008	21,062,815,025	0.9612	0.9782
第7計算期間末 (平成26年8月25日)	20,064,726,320	20,408,985,648	0.9908	1.0078
第8計算期間末 (平成27年2月25日)	38,085,287,929	40,445,812,214	1.0165	1.0795
第9計算期間末 (平成27年8月25日)	44,355,212,871	44,946,749,326	0.9748	0.9878
第10計算期間末 (平成28年2月25日)	33,605,986,323	34,106,084,861	0.9408	0.9548
平成28年3月末日	33,762,543,776	-	0.9444	-
4月末日	33,057,577,719	-	0.9270	-
5月末日	33,247,695,027	-	0.9323	-
6月末日	32,848,544,910	-	0.9359	-
7月末日	31,384,975,700	-	0.9523	-
第11計算期間末 (平成28年8月25日)	30,798,354,654	31,226,782,406	0.9345	0.9475
8月末日	30,032,253,012	-	0.9389	-
9月末日	28,299,516,032	-	0.9231	-
10月末日	27,759,072,516	-	0.9054	-
11月末日	25,652,936,404	-	0.9013	-
12月末日	25,832,103,073	-	0.9073	-
平成29年1月末日	25,276,394,493	-	0.8882	-
第12計算期間末 (平成29年2月27日)	25,203,329,919	25,573,297,388	0.8856	0.8986
2月末日	25,175,870,973	-	0.8846	-
3月末日	24,000,655,841	-	0.8913	-


② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0350
第2計算期間	0.0530
第3計算期間	0.0430
第4計算期間	0.0330
第5計算期間	0.0140
第6計算期間	0.0170
第7計算期間	0.0170
第8計算期間	0.0630
第9計算期間	0.0130
第10計算期間	0.0140
第11計算期間	0.0130
第12計算期間	0.0130

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

開示資料

決算