流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	435,187
未収運用受託報酬	23,509
その他流動資産	7,460
流動資産合計	545,151

(2)中間損益計算書

2014/09/08 9:50

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第5期[平成24年7月23日現在]	第6期[平成25年7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		117,850	119,553

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成24年7月23日現在及び平成25年7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2014/09/08 9:50