テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月22日 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 53,088,900 | 58,782,969 |
| 受取利息 | 7,492 | 4,120 |
| 有価証券売買等損益 | -103,161,666 | -60,281,237 |
| 営業収益合計 | -50,065,274 | -1,494,148 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 540,534 | 590,159 |
| 委託者報酬 | 20,540,308 | 22,425,803 |
| その他費用 | 151,243 | 165,143 |
| 営業費用合計 | 21,232,085 | 23,181,105 |
| 全事業営業利益 | -71,297,359 | -24,675,253 |
| 当期経常利益 | -71,297,359 | -24,675,253 |
| 当年度純利益 | -71,297,359 | -24,675,253 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,692,658 | 892,784 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,342,107 | 498,960,982 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,472,585 | 82,860,753 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,472,585 | 82,860,753 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,024,536 | 72,739,649 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,024,536 | 72,739,649 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 3,875,294 | 3,934,192 |
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