テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 82,324,886 | 141,776,912 |
| 受取利息 | 3,643 | 839 |
| 有価証券売買等損益 | -293,650,145 | -364,908,189 |
| 営業収益合計 | -211,321,616 | -223,130,438 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 19,416 |
| 受託者報酬 | 568,752 | 733,203 |
| 委託者報酬 | 21,612,546 | 27,861,594 |
| その他費用 | 159,167 | 196,557 |
| 営業費用合計 | 22,340,465 | 28,810,770 |
| 全事業営業損失（△） | -233,662,081 | -251,941,208 |
| 当期経常損失（△） | -233,662,081 | -251,941,208 |
| 四半期純損失（△） | -233,662,081 | -251,941,208 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -13,341,345 | -2,827,276 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,126,317 | 33,340,571 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,126,317 | 33,340,571 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,881,292 | 9,443,951 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,881,292 | 9,443,951 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 3,883,651 | 6,030,093 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,001,620 | 25,754,215 |
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