流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第20期(平成27年9月30日)	第21期(平成28年9月30日)
*1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。建物付属設備 14,280千円器具備品 24,469千円*2 関係会社項目関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。流動負債 その他未払金 20,940千円	*1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。建物付属設備 21,552千円器具備品 31,008千円*2 関係会社項目関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。流動負債 その他未払金 22,400千円

(株主資本等変動計算書関係)
第20期(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)

2017/03/10 9:32

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第8期[平成27年7月22日現在]	第9期[平成28年7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		11,168	13,703

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成27年7月22日現在及び平成28年7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2017/03/10 9:32