剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,827,276	32,597,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)	257,001,620	25,754,215
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,340,571	6,394,216
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,340,571	6,394,216
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,443,951	3,838,395
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,443,951	3,838,395
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	*1 6,030,093	*1 5,427,699
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,754,215	571,414,447

2017/03/10 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/10 9:32

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第8期[平成27年7月22日現在]	第9期[平成28年7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	98,166,031	129,060,075
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,863,761	6,895,608

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成27年7月22日現在及び平成28年7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2017/03/10 9:32