剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	32,597,098	6,771,806
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,754,215	571,414,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,394,216	69,979,472
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,394,216	69,979,472
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,838,395	59,408,211
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,838,395	59,408,211
分配金	*1 5,427,699	*1 5,452,178
期末剰余金又は期末欠損金(△)	571,414,447	716,354,236

2017/09/11 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
資本剰余金
資本準備金	57,958
資本剰余金合計	57,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	591,685
利益剰余金合計	591,685

(2)中間損益計算書

2017/09/11 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/11 9:22

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第8期[平成27年7月22日現在]	第9期[平成28年7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	98,166,031	129,060,075
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,863,761	6,895,608

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成27年7月22日現在及び平成28年7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2017/09/11 9:22