流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第24期(2019年9月30日)		第25期(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,269,311		1,045,422
未収消費税等	* 3	3,217		-
その他流動資産		-		0
流動資産合計		1,465,104		1,449,471

2021/03/19 9:19

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第12期[令和 1年 7月22日現在]	第13期[令和 2年 7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		505,312	447,299

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。上記の貸借対照表は、令和 1年 7月22日現在及び令和 2年 7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2021/03/19 9:19