剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2019年12月21日至 2020年 6月22日	第20期自 2020年 6月23日至 2020年12月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,906,188	△2,190,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	207,299,233	6,524,561
剰余金増加額又は欠損金減少額	643,582	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	643,582	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,952,156	488,488
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,952,156	358,617
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	129,871
分配金	4,216,468	3,999,587
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,524,561	△18,014,357

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第24期(2019年9月30日)		第25期(2020年9月30日)
資本金		490,000		490,000
資本剰余金
資本準備金		57,958		57,958
その他資本剰余金		-		100,000
資本剰余金合計		57,958		157,958
利益剰余金
利益準備金		-		40,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		833,600		466,989
利益剰余金合計		833,600		506,989

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第12期[令和 1年 7月22日現在]	第13期[令和 2年 7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本		149,752,007	129,286,925
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,169,620	6,697,378

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。上記の貸借対照表は、令和 1年 7月22日現在及び令和 2年 7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

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