有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

(4)【計算期間】
<テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース><テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース>毎年6月21日から12月20日まで、12月21日から翌年6月20日までです。
<テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース>毎月21日から翌月20日までです。
なお、上記の原則により、各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、各計算期間終了日(決算日)はこの該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日(償還日)は、ファンドの信託期間の終了日とします。