有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

【提出】
2020/09/18 9:06
【資料】
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【項目】
76項目

Ⅰ 資産総額3,921,041,998円
Ⅱ 負債総額3,081,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,917,960,236円
Ⅳ 発行済口数2,789,236,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4047円

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