有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 期 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 6月20日) | 320 | 321 | 1.0348 | 1.0358 |
| 第2計算期間末 | (2011年12月20日) | 423 | 424 | 0.9601 | 0.9611 |
| 第3計算期間末 | (2012年 6月20日) | 671 | 671 | 1.0035 | 1.0045 |
| 第4計算期間末 | (2012年12月20日) | 882 | 882 | 1.1030 | 1.1040 |
| 第5計算期間末 | (2013年 6月20日) | 2,401 | 2,403 | 1.1007 | 1.1017 |
| 第6計算期間末 | (2013年12月20日) | 2,683 | 2,685 | 1.1197 | 1.1207 |
| 第7計算期間末 | (2014年 6月20日) | 3,566 | 3,569 | 1.1528 | 1.1538 |
| 第8計算期間末 | (2014年12月22日) | 4,393 | 4,397 | 1.1338 | 1.1348 |
| 第9計算期間末 | (2015年 6月22日) | 4,433 | 4,437 | 1.1268 | 1.1278 |
| 第10計算期間末 | (2015年12月21日) | 4,140 | 4,144 | 1.0662 | 1.0672 |
| 第11計算期間末 | (2016年 6月20日) | 6,055 | 6,061 | 1.0043 | 1.0053 |
| 第12計算期間末 | (2016年12月20日) | 5,999 | 6,004 | 1.1053 | 1.1063 |
| 第13計算期間末 | (2017年 6月20日) | 6,168 | 6,173 | 1.1314 | 1.1324 |
| 第14計算期間末 | (2017年12月20日) | 5,684 | 5,689 | 1.1164 | 1.1174 |
| 第15計算期間末 | (2018年 6月20日) | 5,156 | 5,161 | 1.0767 | 1.0777 |
| 第16計算期間末 | (2018年12月20日) | 5,039 | 5,043 | 1.0866 | 1.0876 |
| 第17計算期間末 | (2019年 6月20日) | 5,043 | 5,048 | 1.1002 | 1.1012 |
| 第18計算期間末 | (2019年12月20日) | 4,543 | 4,548 | 1.0478 | 1.0488 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 4,222 | 4,227 | 1.0015 | 1.0025 |
| 第20計算期間末 | (2020年12月21日) | 3,981 | 3,985 | 0.9955 | 0.9965 |
| 2019年12月末日 | 4,537 | ― | 1.0491 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,536 | ― | 1.0500 | ― | |
| 2月末日 | 4,456 | ― | 1.0364 | ― | |
| 3月末日 | 4,236 | ― | 0.9915 | ― | |
| 4月末日 | 4,226 | ― | 1.0003 | ― | |
| 5月末日 | 4,223 | ― | 1.0006 | ― | |
| 6月末日 | 4,203 | ― | 0.9969 | ― | |
| 7月末日 | 4,185 | ― | 0.9985 | ― | |
| 8月末日 | 4,130 | ― | 0.9909 | ― | |
| 9月末日 | 4,094 | ― | 0.9849 | ― | |
| 10月末日 | 3,994 | ― | 0.9907 | ― | |
| 11月末日 | 3,999 | ― | 0.9942 | ― | |
| 12月末日 | 3,976 | ― | 0.9942 | ― | |
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