有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 期 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 6月20日) | 2,100 | 2,102 | 1.0047 | 1.0057 |
| 第2計算期間末 | (2011年12月20日) | 1,786 | 1,788 | 0.9119 | 0.9129 |
| 第3計算期間末 | (2012年 6月20日) | 1,962 | 1,965 | 0.9679 | 0.9689 |
| 第4計算期間末 | (2012年12月20日) | 2,086 | 2,087 | 1.1362 | 1.1372 |
| 第5計算期間末 | (2013年 6月20日) | 6,167 | 6,172 | 1.2913 | 1.2923 |
| 第6計算期間末 | (2013年12月20日) | 9,090 | 9,097 | 1.4104 | 1.4114 |
| 第7計算期間末 | (2014年 6月20日) | 7,058 | 7,063 | 1.4238 | 1.4248 |
| 第8計算期間末 | (2014年12月22日) | 9,138 | 9,144 | 1.6315 | 1.6325 |
| 第9計算期間末 | (2015年 6月22日) | 9,728 | 9,734 | 1.6655 | 1.6665 |
| 第10計算期間末 | (2015年12月21日) | 8,395 | 8,400 | 1.5602 | 1.5612 |
| 第11計算期間末 | (2016年 6月20日) | 6,508 | 6,513 | 1.2682 | 1.2692 |
| 第12計算期間末 | (2016年12月20日) | 7,215 | 7,220 | 1.5632 | 1.5642 |
| 第13計算期間末 | (2017年 6月20日) | 6,422 | 6,426 | 1.5401 | 1.5411 |
| 第14計算期間末 | (2017年12月20日) | 5,774 | 5,777 | 1.5479 | 1.5489 |
| 第15計算期間末 | (2018年 6月20日) | 5,145 | 5,148 | 1.4735 | 1.4745 |
| 第16計算期間末 | (2018年12月20日) | 5,014 | 5,017 | 1.5388 | 1.5398 |
| 第17計算期間末 | (2019年 6月20日) | 4,776 | 4,779 | 1.5190 | 1.5200 |
| 第18計算期間末 | (2019年12月20日) | 4,452 | 4,455 | 1.4830 | 1.4840 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 3,915 | 3,918 | 1.4006 | 1.4016 |
| 第20計算期間末 | (2020年12月21日) | 3,466 | 3,469 | 1.3514 | 1.3524 |
| 2019年12月末日 | 4,461 | ― | 1.4878 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,430 | ― | 1.4853 | ― | |
| 2月末日 | 4,391 | ― | 1.4782 | ― | |
| 3月末日 | 4,103 | ― | 1.3943 | ― | |
| 4月末日 | 4,099 | ― | 1.3944 | ― | |
| 5月末日 | 4,138 | ― | 1.4084 | ― | |
| 6月末日 | 3,917 | ― | 1.4047 | ― | |
| 7月末日 | 3,630 | ― | 1.3709 | ― | |
| 8月末日 | 3,608 | ― | 1.3689 | ― | |
| 9月末日 | 3,569 | ― | 1.3649 | ― | |
| 10月末日 | 3,522 | ― | 1.3604 | ― | |
| 11月末日 | 3,489 | ― | 1.3581 | ― | |
| 12月末日 | 3,482 | ― | 1.3533 | ― | |
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