有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2010年12月27日～2011年 6月20日	2,196,537,306	105,885,921
第2期	2011年 6月21日～2011年12月20日	177,882,777	309,201,752
第3期	2011年12月21日～2012年 6月20日	198,372,609	129,564,203
第4期	2012年 6月21日～2012年12月20日	107,152,705	299,309,441
第5期	2012年12月21日～2013年 6月20日	3,654,790,828	714,648,208
第6期	2013年 6月21日～2013年12月20日	2,513,443,811	844,110,908
第7期	2013年12月21日～2014年 6月20日	1,799,775,250	3,287,647,943
第8期	2014年 6月21日～2014年12月22日	2,094,566,844	1,450,737,109
第9期	2014年12月23日～2015年 6月22日	954,718,127	715,019,529
第10期	2015年 6月23日～2015年12月21日	367,402,766	827,756,185
第11期	2015年12月22日～2016年 6月20日	161,965,286	410,360,272
第12期	2016年 6月21日～2016年12月20日	122,085,592	638,436,995
第13期	2016年12月21日～2017年 6月20日	113,512,340	559,525,154
第14期	2017年 6月21日～2017年12月20日	148,173,711	587,740,695
第15期	2017年12月21日～2018年 6月20日	76,852,935	315,347,170
第16期	2018年 6月21日～2018年12月20日	60,983,554	294,073,231
第17期	2018年12月21日～2019年 6月20日	80,760,195	195,348,881
第18期	2019年 6月21日～2019年12月20日	73,054,162	214,839,695

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース】
以下の運用状況は2019年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。