有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

(4)【分配方針】
<テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース><テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース>毎年6月および12月の20日※(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が毎計算期末の基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース>毎月20日※(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が毎計算期末の基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。なお、6月および12月以外の月の決算時の分配については、原則として配当等収益を中心とするものとします。また、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。