有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

(1)【資産の評価】
≪基準価額の算出方法≫
基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
<主な投資対象の評価方法>ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
外国投資証券:原則として、当該外国投資証券の運用会社等が公表する基準価額で評価します。
証券投資信託:当該証券投資信託の委託会社が公表する基準価額で評価します。
≪基準価額の算出頻度と公表≫
基準価額は委託会社の営業日に日々算出されます。
基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に以下の略称で掲載されます。

ファンド名	略称
テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース	地球号限H
テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース	地球号H無
テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース	地球号毎月

また、基準価額は、販売会社または下記の委託会社の照会先に問い合わせることにより、ご確認いただけます。
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-6230-5699(受付時間 9:00～17:00 土・日・祝日および12月31日・1月2日・1月3日を除きます。)
ホームページ http://www.franklintempleton.co.jp/