アバディーンアジア・ボンド・オープン(毎月決算型)の流動資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年6月10日
- 25億8662万
- 2011年12月12日 -10.52%
- 23億1451万
- 2012年6月11日 -10.57%
- 20億6980万
- 2012年12月10日 -11.37%
- 18億3454万
- 2013年6月10日 -4.63%
- 17億4956万
- 2013年12月10日 -23.14%
- 13億4478万
- 2014年6月10日 -12.78%
- 11億7285万
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2014/09/09 10:11
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までであります。[ 平成25年12月10日現在 ] [ 平成26年6月10日現在 ] 金 額(円) 金 額(円) 前払費用 744,229 1,190,276 流動資産合計 1,328,279,624 1,164,326,429 資産合計 1,328,279,624 1,164,326,429
(2)注記表
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