有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
【アバディーン アジア・ボンド・オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年12月10日現在 ] | 当期 [ 平成26年6月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,487,829 | 23,184,732 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,320,300,963 | 1,149,674,603 | |||
| 未収利息 | 41 | 35 | |||
| 流動資産合計 | 1,344,788,833 | 1,172,859,370 | |||
| 資産合計 | 1,344,788,833 | 1,172,859,370 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,663,395 | 4,100,317 | |||
| 未払解約金 | 3,513,960 | 3,023,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,196 | 50,108 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,685,924 | 1,503,226 | |||
| その他未払費用 | 4,711 | 4,199 | |||
| 流動負債合計 | 9,924,186 | 8,681,652 | |||
| 負債合計 | 9,924,186 | 8,681,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,165,848,961 | ※1 1,025,079,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,015,686 | 139,098,293 | |||
| (分配準備積立金) | 264,183,949 | 217,749,069 | |||
| 元本等合計 | 1,334,864,647 | 1,164,177,718 | |||
| 純資産合計 | 1,334,864,647 | 1,164,177,718 | |||
| 負債純資産合計 | 1,344,788,833 | 1,172,859,370 | |||
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