有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,137,983,044 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,057,675 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,136,925,369 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,016,152,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1189 ( 1万口当たり 11,189 | ) |
<参考>「アバディーン アジア・ボンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,120,398,888 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,854,368 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,113,544,520 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 826,286,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3476 ( 1万口当たり 13,476 | ) |
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