有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 2,214,170,631 2,210,023,055 | (分配付) (分配落) | 10,677 10,657 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月10日) | 2,386,921,273 2,379,873,794 | (分配付) (分配落) | 10,161 10,131 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 2,580,751,317 2,573,163,087 | (分配付) (分配落) | 10,203 10,173 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 2,626,830,211 2,619,190,148 | (分配付) (分配落) | 10,315 10,285 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 8月10日) | 2,571,789,520 2,564,037,388 | (分配付) (分配落) | 9,953 9,923 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 2,523,355,276 2,515,795,029 | (分配付) (分配落) | 10,013 9,983 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年10月11日) | 2,387,791,032 2,380,277,389 | (分配付) (分配落) | 9,534 9,504 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年11月10日) | 2,388,844,379 2,381,452,117 | (分配付) (分配落) | 9,695 9,665 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年12月12日) | 2,301,613,646 2,294,420,098 | (分配付) (分配落) | 9,599 9,569 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 2,163,123,932 2,156,243,855 | (分配付) (分配落) | 9,432 9,402 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月10日) | 2,233,231,799 2,226,480,917 | (分配付) (分配落) | 9,924 9,894 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 2,268,474,683 2,261,872,781 | (分配付) (分配落) | 10,308 10,278 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 4月10日) | 2,255,150,946 2,248,460,911 | (分配付) (分配落) | 10,113 10,083 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 5月10日) | 2,119,799,040 2,113,310,463 | (分配付) (分配落) | 9,801 9,771 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 2,065,919,047 2,059,481,407 | (分配付) (分配落) | 9,627 9,597 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 2,050,112,910 2,043,745,453 | (分配付) (分配落) | 9,659 9,629 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 2,043,516,266 2,037,213,293 | (分配付) (分配落) | 9,726 9,696 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 1,997,498,244 1,991,280,744 | (分配付) (分配落) | 9,638 9,608 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年10月10日) | 1,958,136,617 1,952,090,084 | (分配付) (分配落) | 9,715 9,685 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年11月12日) | 1,877,575,361 1,871,924,019 | (分配付) (分配落) | 9,967 9,937 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年12月10日) | 1,826,557,429 1,821,266,867 | (分配付) (分配落) | 10,357 10,327 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 1,808,923,734 1,804,015,482 | (分配付) (分配落) | 11,056 11,026 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 1,843,711,964 1,837,422,902 | (分配付) (分配落) | 11,726 11,686 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 1,849,429,322 1,843,229,980 | (分配付) (分配落) | 11,933 11,893 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 1,946,731,495 1,940,407,422 | (分配付) (分配落) | 12,313 12,273 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 1,906,291,682 1,900,249,490 | (分配付) (分配落) | 12,620 12,580 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 1,746,422,478 1,740,493,024 | (分配付) (分配落) | 11,781 11,741 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 1,657,060,822 1,651,337,324 | (分配付) (分配落) | 11,581 11,541 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 1,554,461,830 1,548,849,957 | (分配付) (分配落) | 11,080 11,040 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 1,464,056,081 1,458,760,917 | (分配付) (分配落) | 11,060 11,020 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年10月10日) | 1,372,247,781 1,367,262,371 | (分配付) (分配落) | 11,010 10,970 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年11月11日) | 1,365,270,872 1,360,393,592 | (分配付) (分配落) | 11,197 11,157 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年12月10日) | 1,339,528,042 1,334,864,647 | (分配付) (分配落) | 11,490 11,450 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 1,297,904,619 1,293,369,652 | (分配付) (分配落) | 11,448 11,408 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 1,246,727,745 1,242,242,450 | (分配付) (分配落) | 11,118 11,078 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 1,252,510,111 1,248,106,682 | (分配付) (分配落) | 11,378 11,338 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 1,205,234,144 1,201,001,936 | (分配付) (分配落) | 11,391 11,351 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 1,187,556,741 1,183,368,555 | (分配付) (分配落) | 11,342 11,302 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 1,168,278,035 1,164,177,718 | (分配付) (分配落) | 11,397 11,357 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 1,661,044,160 | 11,364 | ||
| 7月末日 | 1,587,062,150 | 11,190 | ||
| 8月末日 | 1,451,888,934 | 10,874 | ||
| 9月末日 | 1,377,583,671 | 10,954 | ||
| 10月末日 | 1,386,625,972 | 11,340 | ||
| 11月末日 | 1,338,243,981 | 11,378 | ||
| 12月末日 | 1,315,170,764 | 11,564 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,255,935,481 | 11,132 | ||
| 2月末日 | 1,232,239,860 | 11,176 | ||
| 3月末日 | 1,216,058,235 | 11,355 | ||
| 4月末日 | 1,188,470,130 | 11,352 | ||
| 5月末日 | 1,162,838,418 | 11,309 | ||
| 6月末日 | 1,136,925,369 | 11,189 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
