有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,123,860,452	50,072,199	2,073,788,253
第2計算期間	335,706,885	60,335,465	2,349,159,673
第3計算期間	202,208,332	21,957,864	2,529,410,141
第4計算期間	90,678,970	73,401,324	2,546,687,787
第5計算期間	62,394,708	25,038,364	2,584,044,131
第6計算期間	20,732,217	84,693,683	2,520,082,665
第7計算期間	18,419,879	33,954,558	2,504,547,986
第8計算期間	13,730,758	54,191,257	2,464,087,487
第9計算期間	45,770,599	112,008,694	2,397,849,392
第10計算期間	19,345,375	123,835,506	2,293,359,261
第11計算期間	19,446,004	62,510,933	2,250,294,332
第12計算期間	93,333,837	142,993,885	2,200,634,284
第13計算期間	131,892,385	102,514,818	2,230,011,851
第14計算期間	13,862,671	81,015,355	2,162,859,167
第15計算期間	10,350,856	27,329,954	2,145,880,069
第16計算期間	34,984,786	58,379,111	2,122,485,744
第17計算期間	22,718,155	44,212,675	2,100,991,224
第18計算期間	7,740,479	36,231,649	2,072,500,054
第19計算期間	1,001,871	57,990,782	2,015,511,143
第20計算期間	1,430,182	133,160,458	1,883,780,867
第21計算期間	1,944,475	122,204,633	1,763,520,709
第22計算期間	13,630,334	141,066,925	1,636,084,118
第23計算期間	55,513,321	119,331,794	1,572,265,645
第24計算期間	75,729,652	98,159,653	1,549,835,644
第25計算期間	70,588,456	39,405,768	1,581,018,332
第26計算期間	17,465,396	87,935,606	1,510,548,122
第27計算期間	37,965,050	66,149,582	1,482,363,590
第28計算期間	7,192,694	58,681,650	1,430,874,634
第29計算期間	3,689,767	31,595,930	1,402,968,471
第30計算期間	1,216,256	80,393,524	1,323,791,203
第31計算期間	753,445	78,191,951	1,246,352,697
第32計算期間	7,422,031	34,454,599	1,219,320,129
第33計算期間	867,465	54,338,633	1,165,848,961
第34計算期間	2,787,842	34,894,982	1,133,741,821
第35計算期間	6,865,089	19,282,939	1,121,323,971
第36計算期間	427,123	20,893,776	1,100,857,318
第37計算期間	1,251,624	44,056,888	1,058,052,054
第38計算期間	5,763,295	16,768,688	1,047,046,661
第39計算期間	502,313	22,469,549	1,025,079,425

<参考>「アバディーン アジア・ボンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		韓国	419,082,941	37.64
		マレーシア	149,503,047	13.43
		インドネシア	129,274,036	11.61
		フィリピン	118,788,904	10.67
		タイ	107,568,827	9.66
		シンガポール	88,612,071	7.96
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	100,714,694	9.03
	純資産総額		1,113,544,520	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
韓国	2.84 KOREA MSB 141202	国債証券	―	900,160,000.00	10.03 10.0230	90,314,528 90,223,902	2.840000 2014/12/02	8.10
韓国	3.5 KOREA TREASUR 170310	国債証券	―	750,000,000.00	10.12 10.2185	75,945,162 76,639,247	3.500000 2017/03/10	6.88
マレーシア	3.58 MALAYSIAGOVT 180928	国債証券	―	2,010,000.00	3,130.10 3,146.2291	62,915,151 63,239,204	3.580000 2018/09/28	5.68
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券	―	6,407,000,000.00	0.82 0.8549	52,573,770 54,778,632	8.375000 2024/03/15	4.92
韓国	1.5 KOREA TRE I/L 210610	国債証券	―	400,000,000.00	10.26 10.1630	41,073,102 42,929,068	1.500000 2021/06/10	3.86
韓国	3.25 KOREA TREASU 150610	国債証券	―	424,000,000.00	10.08 10.0718	42,748,205 42,704,658	3.250000 2015/06/10	3.84
フィリピン	6.375 PHILIPPINE 220119	国債証券	―	15,672,203.00	279.60 271.1940	43,820,482 42,502,086	6.375000 2022/01/19	3.82
タイ	2.8 THAILAND 171010	国債証券	―	13,500,000.00	306.97 312.1341	41,441,868 42,138,111	2.800000 2017/10/10	3.78
韓国	3.25 KOREA TREASU 180910	国債証券	―	400,000,000.00	10.05 10.1647	40,227,343 40,659,075	3.250000 2018/09/10	3.65
シンガポール	3 SINGAPORGOVT 240901	国債証券	―	370,000.00	8,328.85 8,498.4990	30,816,758 31,444,446	3.000000 2024/09/01	2.82
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券	―	10,000,000.00	317.79 309.5976	31,779,277 30,959,760	3.625000 2023/06/16	2.78
マレーシア	3.492 MALAYSIAGOV 200331	国債証券	―	1,000,000.00	3,054.13 3,095.1812	30,541,346 30,951,812	3.492000 2020/03/31	2.78
シンガポール	4 SINGAPORGOVT 180901	国債証券	―	335,000.00	9,210.35 9,164.0930	30,854,705 30,699,711	4.000000 2018/09/01	2.76
韓国	2.75 KOREA TREASU 180310	国債証券	―	300,000,000.00	9.89 9.9857	29,670,698 29,957,194	2.750000 2018/03/10	2.69
マレーシア	3.314 MALAYSIA 171031	国債証券	―	878,000.00	3,121.87 3,129.4445	27,410,040 27,476,522	3.314000 2017/10/31	2.47
シンガポール	2.25 SINGAPORGOVT 210601	国債証券	―	320,000.00	8,120.24 8,271.2230	25,984,789 26,467,913	2.250000 2021/06/01	2.38
韓国	3.375 KOREA TREAS 230910	国債証券	―	250,000,000.00	9.74 10.1686	24,373,650 25,421,691	3.375000 2023/09/10	2.28
韓国	2.76 KOREA MSB 150602	国債証券	―	250,000,000.00	10.02 10.0260	25,068,161 25,065,030	2.760000 2015/06/02	2.25
マレーシア	3.26 MALAYSIAGOVT 180301	国債証券	―	800,000.00	3,107.20 3,114.3320	24,857,614 24,914,656	3.260000 2018/03/01	2.24
インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券	―	2,800,000,000.00	0.88 0.8706	24,876,886 24,379,292	9.000000 2029/03/15	2.19
フィリピン	5 PHILIPPINE GOV 180818	国債証券	―	9,700,000.00	250.78 247.5022	24,325,698 24,007,717	5.000000 2018/08/18	2.16
フィリピン	7 PHILIPPINE 160127	国債証券	―	9,000,000.00	256.40 248.4256	23,076,576 22,358,304	7.000000 2016/01/27	2.01
インドネシア	9.5 INDONESIA 150615	国債証券	―	2,310,000,000.00	0.86 0.8703	20,055,189 20,104,669	9.500000 2015/06/15	1.81
フィリピン	8.75 PHILIPPINE 300527	国債証券	―	6,000,000.00	339.95 334.0150	20,397,532 20,040,902	8.750000 2030/05/27	1.80
インドネシア	10.5 INDONESIA 300815	国債証券	―	2,000,000,000.00	0.93 0.9715	18,722,780 19,430,490	10.500000 2030/08/15	1.74
タイ	1.2 THAILAND I/L 210714	国債証券	―	5,900,000.00	307.70 300.5152	18,154,555 19,024,720	1.200000 2021/07/14	1.71
韓国	3 KOREA TREASURY 230310	国債証券	―	170,000,000.00	9.48 9.8925	16,131,198 16,817,310	3.000000 2023/03/10	1.51
韓国	4.25 KOREA TREASU 210610	国債証券	―	150,000,000.00	10.45 10.7725	15,675,989 16,158,858	4.250000 2021/06/10	1.45
韓国	3 KOREA TREASURY 161210	国債証券	―	124,000,000.00	10.06 10.0862	12,483,483 12,506,903	3.000000 2016/12/10	1.12
タイ	4.875 THAILAND 290622	国債証券	―	3,000,000.00	352.57 342.9660	10,577,116 10,288,980	4.875000 2029/06/22	0.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	90.96
合 計	90.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。