有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月10日 | 当期 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,088 | 7,525 | |
| 有価証券売買等損益 | △9,138,034 | 23,873,640 | |
| 営業収益合計 | △9,127,946 | 23,881,165 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 391,304 | 326,353 | |
| 委託者報酬 | ※1 11,739,009 | ※1 9,790,600 | |
| その他費用 | 32,807 | 27,357 | |
| 営業費用合計 | 12,163,120 | 10,144,310 | |
| 営業利益 | △21,291,066 | 13,736,855 | |
| 経常利益 | △21,291,066 | 13,736,855 | |
| 当期純利益 | △21,291,066 | 13,736,855 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △547,732 | △565,307 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 258,129,434 | 169,015,686 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,758,489 | 2,318,569 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,758,489 | 2,318,569 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,972,283 | 20,593,722 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,972,283 | 20,593,722 | |
| 分配金 | ※2 31,156,620 | ※2 25,944,402 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,015,686 | 139,098,293 | |
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