フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,599 | 2,370 |
| 親投資信託受益証券 | 1,028,825 | 922,232 |
| 流動資産合計 | 1,031,424 | 924,602 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,031,424 | 924,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18 | 11 |
| 未払委託者報酬 | 1,397 | 1,251 |
| その他未払費用 | 421 | 402 |
| 流動負債合計 | 1,836 | 1,664 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,836 | 1,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,588 | -77,062 |
| （分配準備積立金） | 76,092 | 89,988 |
| 元本等合計 | 1,029,588 | 922,938 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,029,588 | 922,938 |
| 負債純資産合計 | 1,031,424 | 924,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
