フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 781,840 | － |
| 金銭信託 | 6,180,078 | 10,273,929 |
| 投資証券 | 336,555,017 | 266,640,118 |
| 親投資信託受益証券 | 138,353,432 | 111,469,190 |
| 未収入金 | 2,381,351 | 483,511 |
| その他未収収益 | 540,340 | 405,566 |
| 流動資産計 | 484,792,058 | 389,272,314 |
| 資産の部合計 | 484,792,058 | 389,272,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,701 | － |
| 未払収益分配金 | 2,837,021 | 2,623,738 |
| 未払解約金 | 3,190,880 | 5,240,581 |
| 未払受託者報酬 | 13,092 | 10,330 |
| 未払委託者報酬 | 417,840 | 329,787 |
| その他未払費用 | 244,598 | 206,890 |
| 流動負債計 | 6,708,132 | 8,411,326 |
| 負債の部合計 | 6,708,132 | 8,411,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,464,919 | 403,652,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,619,007 | -22,791,012 |
| （分配準備積立金） | 15,799,918 | 24,742,835 |
| 元本等合計 | 478,083,926 | 380,860,988 |
| 純資産の部合計 | 478,083,926 | 380,860,988 |
| 負債・純資産合計 | 484,792,058 | 389,272,314 |
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