フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2023年9月13日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/16-2023/06/15)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月16日至 2022年12月15日	自 2022年12月16日至 2023年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,876,217	3,835,317
受取利息	3,049	2,616
有価証券売買等損益	12,733,549	13,987,785
為替差損益	2,075,831	9,927,844
その他収益	942,260	998,212
営業収益合計	19,630,906	28,751,774
営業費用
受託者報酬	57,761	60,548
委託者報酬	1,843,939	1,932,875
その他費用	197,869	199,780
営業費用合計	2,099,569	2,193,203
営業利益又は営業損失（△）	17,531,337	26,558,571
経常利益又は経常損失（△）	17,531,337	26,558,571
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	17,531,337	26,558,571
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	463,224	392,069
中間剰余金又は中間欠損金（△）	44,947,086	57,892,237
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,087,436	3,218,389
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,087,436	3,218,389
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,648,384	3,075,188
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,648,384	3,075,188
分配金	12,359,131	13,364,552